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創金合信中證500指數增強A 002311
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-19
1.04810000
1.26870000
2024-03-18
1.05360000
1.27420000
2024-03-15
1.03850000
1.25910000
2024-03-14
1.02960000
1.25020000
2024-03-13
1.03700000
1.25760000
2024-03-12
1.03680000
1.25740000
2024-03-11
1.03750000
1.25810000
2024-03-08
1.02260000
1.24320000
2024-03-07
1.01060000
1.23120000
2024-03-06
1.02100000
1.24160000
2024-03-05
1.02340000
1.24400000
2024-03-04
1.03000000
1.25060000
2024-03-01
1.02890000
1.24950000
2024-02-29
1.02240000
1.24300000
2024-02-28
0.99580000
1.21640000
2024-02-27
1.02070000
1.24130000
2024-02-26
1.00160000
1.22220000
2024-02-23
0.99960000
1.22020000
2024-02-22
0.99430000
1.21490000
2024-02-21
0.98690000
1.20750000
2024-02-20
0.98430000
1.20490000
2024-02-19
0.98590000
1.20650000
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1.21150000
2024-02-07
0.97450000
1.19510000
2024-02-06
0.91680000
1.13740000
2024-02-05
0.85530000
1.07590000
2024-02-02
0.88630000
1.10690000
2024-02-01
0.91480000
1.13540000
2024-01-31
0.92160000
1.14220000
2024-01-30
0.94710000
1.16770000
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