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中銀穩進策略靈活配置混合A 002288
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-04
1.24720000
1.34720000
2024-03-01
1.22820000
1.32820000
2024-02-29
1.22120000
1.32120000
2024-02-28
1.20440000
1.30440000
2024-02-27
1.22650000
1.32650000
2024-02-26
1.21540000
1.31540000
2024-02-23
1.23170000
1.33170000
2024-02-22
1.22820000
1.32820000
2024-02-21
1.19880000
1.29880000
2024-02-20
1.19770000
1.29770000
2024-02-19
1.18870000
1.28870000
2024-02-08
1.16000000
1.26000000
2024-02-07
1.15120000
1.25120000
2024-02-06
1.13010000
1.23010000
2024-02-05
1.10550000
1.20550000
2024-02-02
1.10690000
1.20690000
2024-02-01
1.11340000
1.21340000
2024-01-31
1.12410000
1.22410000
2024-01-30
1.13370000
1.23370000
2024-01-29
1.14830000
1.24830000
2024-01-26
1.15780000
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2024-01-25
1.15440000
1.25440000
2024-01-24
1.12060000
1.22060000
2024-01-23
1.10030000
1.20030000
2024-01-22
1.08600000
1.18600000
2024-01-19
1.11950000
1.21950000
2024-01-18
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2024-01-16
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2024-01-15
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