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中銀穩進策略靈活配置混合A 002288
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.32410000
1.42410000
2024-03-29
1.32420000
1.42420000
2024-03-28
1.28210000
1.38210000
2024-03-27
1.26730000
1.36730000
2024-03-26
1.27390000
1.37390000
2024-03-25
1.27970000
1.37970000
2024-03-22
1.26790000
1.36790000
2024-03-21
1.28520000
1.38520000
2024-03-20
1.27330000
1.37330000
2024-03-19
1.27160000
1.37160000
2024-03-18
1.27870000
1.37870000
2024-03-15
1.27570000
1.37570000
2024-03-14
1.25350000
1.35350000
2024-03-13
1.23840000
1.33840000
2024-03-12
1.23440000
1.33440000
2024-03-11
1.27040000
1.37040000
2024-03-08
1.28220000
1.38220000
2024-03-07
1.27390000
1.37390000
2024-03-06
1.25450000
1.35450000
2024-03-05
1.25050000
1.35050000
2024-03-04
1.24720000
1.34720000
2024-03-01
1.22820000
1.32820000
2024-02-29
1.22120000
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2024-02-28
1.20440000
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2024-02-27
1.22650000
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2024-02-26
1.21540000
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2024-02-23
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2024-02-20
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