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中郵純債恒利債券A 002276
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.28500000
1.39600000
2024-04-30
1.27800000
1.38900000
2024-04-29
1.27500000
1.38600000
2024-04-26
1.27600000
1.38700000
2024-04-25
1.27300000
1.38400000
2024-04-24
1.27200000
1.38300000
2024-04-23
1.27100000
1.38200000
2024-04-22
1.27200000
1.38300000
2024-04-19
1.27400000
1.38500000
2024-04-18
1.27200000
1.38300000
2024-04-17
1.27100000
1.38200000
2024-04-16
1.26600000
1.37700000
2024-04-15
1.27000000
1.38100000
2024-04-12
1.27000000
1.38100000
2024-04-11
1.26800000
1.37900000
2024-04-10
1.26700000
1.37800000
2024-04-09
1.26600000
1.37700000
2024-04-08
1.26300000
1.37400000
2024-04-03
1.26300000
1.37400000
2024-04-02
1.26000000
1.37100000
2024-04-01
1.26000000
1.37100000
2024-03-31
1.25700000
1.36800000
2024-03-29
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2024-03-28
1.25400000
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2024-03-27
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2024-03-20
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