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宏利創益靈活配置混合B 002273
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.62700000
1.77300000
2024-04-29
1.62700000
1.77300000
2024-04-26
1.62300000
1.76900000
2024-04-25
1.60700000
1.75300000
2024-04-24
1.61100000
1.75700000
2024-04-23
1.60000000
1.74600000
2024-04-22
1.59900000
1.74500000
2024-04-19
1.60800000
1.75400000
2024-04-18
1.61300000
1.75900000
2024-04-17
1.61500000
1.76100000
2024-04-16
1.60200000
1.74800000
2024-04-15
1.60700000
1.75300000
2024-04-12
1.60300000
1.74900000
2024-04-11
1.59500000
1.74100000
2024-04-10
1.59300000
1.73900000
2024-04-09
1.59800000
1.74400000
2024-04-08
1.59900000
1.74500000
2024-04-03
1.59300000
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2024-04-02
1.60000000
1.74600000
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