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招商安弘靈活配置混合 002271
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.940400000.94040000
2024-04-29 0.940400000.94040000
2024-04-26 0.940500000.94050000
2024-04-25 0.940500000.94050000
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2024-04-23 0.940600000.94060000
2024-04-22 0.941200000.94120000
2024-04-19 0.938200000.93820000
2024-04-18 0.947800000.94780000
2024-04-17 0.947100000.94710000
2024-04-16 0.922200000.92220000
2024-04-15 0.950400000.95040000
2024-04-12 0.950400000.95040000
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2024-04-01 1.000100001.00010000
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2024-03-26 0.991500000.99150000
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2024-03-22 1.020800001.02080000
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2024-03-19 1.010900001.01090000
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