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國投瑞銀瑞興保本混合 002242J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-01-05 1.035000001.03500000
2018-01-04 1.035000001.03500000
2018-01-03 1.034900001.03490000
2018-01-02 1.034600001.03460000
2017-12-31 1.034100001.03410000
2017-12-29 1.034100001.03410000
2017-12-28 1.034000001.03400000
2017-12-27 1.034000001.03400000
2017-12-26 1.034000001.03400000
2017-12-25 1.034000001.03400000
2017-12-22 1.034000001.03400000
2017-12-21 1.034000001.03400000
2017-12-20 1.034000001.03400000
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2017-12-13 1.033000001.03300000
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2017-12-11 1.034000001.03400000
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2017-12-06 1.034000001.03400000
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2017-12-04 1.034000001.03400000
2017-12-01 1.033000001.03300000
2017-11-30 1.033000001.03300000
2017-11-29 1.033000001.03300000
2017-11-28 1.032000001.03200000
2017-11-27 1.032000001.03200000
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