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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.778000001.77800000
2024-04-25 1.743000001.74300000
2024-04-24 1.741500001.74150000
2024-04-23 1.687400001.68740000
2024-04-22 1.648200001.64820000
2024-04-19 1.657300001.65730000
2024-04-18 1.671700001.67170000
2024-04-17 1.677100001.67710000
2024-04-16 1.541700001.54170000
2024-04-15 1.744300001.74430000
2024-04-12 1.842500001.84250000
2024-04-11 1.846800001.84680000
2024-04-10 1.841200001.84120000
2024-04-09 1.901500001.90150000
2024-04-08 1.874000001.87400000
2024-04-03 1.937100001.93710000
2024-04-02 1.977400001.97740000
2024-04-01 1.991200001.99120000
2024-03-31 1.944200001.94420000
2024-03-29 1.944300001.94430000
2024-03-28 1.923200001.92320000
2024-03-27 1.846500001.84650000
2024-03-26 1.916100001.91610000
2024-03-25 1.927800001.92780000
2024-03-22 1.991900001.99190000
2024-03-21 1.994800001.99480000
2024-03-20 1.985200001.98520000
2024-03-19 1.949900001.94990000
2024-03-18 1.947000001.94700000
2024-03-15 1.896700001.89670000
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