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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.21500000
1.21500000
2024-04-29
1.21600000
1.21600000
2024-04-26
1.20200000
1.20200000
2024-04-25
1.18600000
1.18600000
2024-04-24
1.18700000
1.18700000
2024-04-23
1.17500000
1.17500000
2024-04-22
1.18300000
1.18300000
2024-04-19
1.18800000
1.18800000
2024-04-18
1.19300000
1.19300000
2024-04-17
1.19300000
1.19300000
2024-04-16
1.15900000
1.15900000
2024-04-15
1.18900000
1.18900000
2024-04-12
1.18100000
1.18100000
2024-04-11
1.17900000
1.17900000
2024-04-10
1.17400000
1.17400000
2024-04-09
1.18800000
1.18800000
2024-04-08
1.18300000
1.18300000
2024-04-03
1.19500000
1.19500000
2024-04-02
1.19900000
1.19900000
2024-04-01
1.20300000
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