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中海滬港深價值優選靈活配置混合A 002214
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 0.700000000.82000000
2024-02-08 0.685000000.80500000
2024-02-07 0.689000000.80900000
2024-02-06 0.690000000.81000000
2024-02-05 0.664000000.78400000
2024-02-02 0.667000000.78700000
2024-02-01 0.677000000.79700000
2024-01-31 0.670000000.79000000
2024-01-30 0.682000000.80200000
2024-01-29 0.696000000.81600000
2024-01-26 0.703000000.82300000
2024-01-25 0.729000000.84900000
2024-01-24 0.719000000.83900000
2024-01-23 0.703000000.82300000
2024-01-22 0.690000000.81000000
2024-01-19 0.712000000.83200000
2024-01-18 0.730000000.85000000
2024-01-17 0.725000000.84500000
2024-01-16 0.754000000.87400000
2024-01-15 0.761000000.88100000
2024-01-12 0.760000000.88000000
2024-01-11 0.765000000.88500000
2024-01-10 0.757000000.87700000
2024-01-09 0.754000000.87400000
2024-01-08 0.753000000.87300000
2024-01-05 0.768000000.88800000
2024-01-04 0.783000000.90300000
2024-01-03 0.784000000.90400000
2024-01-02 0.791000000.91100000
2023-12-31 0.805000000.92500000
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