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中海滬港深價值優選靈活配置混合A 002214
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-20 0.826000000.94600000
2024-05-17 0.822000000.94200000
2024-05-16 0.823000000.94300000
2024-05-15 0.816000000.93600000
2024-05-14 0.817000000.93700000
2024-05-13 0.815000000.93500000
2024-05-10 0.809000000.92900000
2024-05-09 0.799000000.91900000
2024-05-08 0.783000000.90300000
2024-05-07 0.787000000.90700000
2024-05-06 0.794000000.91400000
2024-04-30 0.763000000.88300000
2024-04-29 0.765000000.88500000
2024-04-26 0.769000000.88900000
2024-04-25 0.750000000.87000000
2024-04-24 0.746000000.86600000
2024-04-23 0.731000000.85100000
2024-04-22 0.719000000.83900000
2024-04-19 0.717000000.83700000
2024-04-18 0.724000000.84400000
2024-04-17 0.722000000.84200000
2024-04-16 0.720000000.84000000
2024-04-15 0.737000000.85700000
2024-04-12 0.748000000.86800000
2024-04-11 0.753000000.87300000
2024-04-10 0.752000000.87200000
2024-04-09 0.748000000.86800000
2024-04-08 0.739000000.85900000
2024-04-03 0.742000000.86200000
2024-04-02 0.747000000.86700000
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