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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.36080000
1.39380000
2024-04-29
1.36050000
1.39350000
2024-04-26
1.36180000
1.39480000
2024-04-25
1.36740000
1.40040000
2024-04-24
1.36830000
1.40130000
2024-04-23
1.36110000
1.39410000
2024-04-22
1.38050000
1.41350000
2024-04-19
1.39660000
1.42960000
2024-04-18
1.38800000
1.42100000
2024-04-17
1.38940000
1.42240000
2024-04-16
1.34500000
1.37800000
2024-04-15
1.37300000
1.40600000
2024-04-12
1.38410000
1.41710000
2024-04-11
1.37590000
1.40890000
2024-04-10
1.37660000
1.40960000
2024-04-09
1.41890000
1.45190000
2024-04-08
1.42010000
1.45310000
2024-04-03
1.46580000
1.49880000
2024-04-02
1.47190000
1.50490000
2024-04-01
1.48580000
1.51880000
2024-03-31
1.47170000
1.50470000
2024-03-29
1.47190000
1.50490000
2024-03-28
1.44580000
1.47880000
2024-03-27
1.39650000
1.42950000
2024-03-26
1.45750000
1.49050000
2024-03-25
1.46510000
1.49810000
2024-03-22
1.53700000
1.57000000
2024-03-21
1.56500000
1.59800000
2024-03-20
1.54230000
1.57530000
2024-03-19
1.51960000
1.55260000
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