• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金凈值
 
國泰安心回報混合 002204
175 條記錄    每頁 30 條    頁次:1 / 6   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-09-06 1.001000001.00100000
2018-09-05 1.000000001.00000000
2018-09-04 1.000000001.00000000
2018-09-03 1.000000001.00000000
2018-08-31 1.000000001.00000000
2018-08-30 1.000000001.00000000
2018-08-29 0.999000000.99900000
2018-08-28 1.000000001.00000000
2018-08-27 1.000000001.00000000
2018-08-24 1.002000001.00200000
2018-08-23 1.003000001.00300000
2018-08-22 1.003000001.00300000
2018-08-21 1.002000001.00200000
2018-08-20 1.003000001.00300000
2018-08-17 1.005000001.00500000
2018-08-16 1.006000001.00600000
2018-08-15 1.006000001.00600000
2018-08-14 1.006000001.00600000
2018-08-13 1.007000001.00700000
2018-08-10 1.008000001.00800000
2018-08-09 1.009000001.00900000
2018-08-08 1.010000001.01000000
2018-08-07 1.010000001.01000000
2018-08-06 1.010000001.01000000
2018-08-03 1.011000001.01100000
2018-08-02 1.010000001.01000000
2018-08-01 1.010000001.01000000
2018-07-31 1.011000001.01100000
2018-07-30 1.011000001.01100000
2018-07-27 1.012000001.01200000
175 條記錄    每頁 30 條    頁次:1 / 6   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555