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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.80000000
1.80000000
2024-04-29
1.82300000
1.82300000
2024-04-26
1.80700000
1.80700000
2024-04-25
1.79500000
1.79500000
2024-04-24
1.81400000
1.81400000
2024-04-23
1.76900000
1.76900000
2024-04-22
1.78900000
1.78900000
2024-04-19
1.77000000
1.77000000
2024-04-18
1.74000000
1.74000000
2024-04-17
1.72500000
1.72500000
2024-04-16
1.66000000
1.66000000
2024-04-15
1.72100000
1.72100000
2024-04-12
1.70300000
1.70300000
2024-04-11
1.70600000
1.70600000
2024-04-10
1.72200000
1.72200000
2024-04-09
1.75000000
1.75000000
2024-04-08
1.73400000
1.73400000
2024-04-03
1.77500000
1.77500000
2024-04-02
1.80000000
1.80000000
2024-04-01
1.81600000
1.81600000
2024-03-31
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2024-03-29
1.80200000
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2024-03-28
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2024-03-26
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2024-03-25
1.78500000
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2024-03-22
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2024-03-20
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2024-03-19
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