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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-07 0.834000001.20800000
2024-05-06 0.826000001.20000000
2024-04-30 0.820000001.19400000
2024-04-29 0.820000001.19400000
2024-04-26 0.816000001.19000000
2024-04-25 0.813000001.18700000
2024-04-24 0.815000001.18900000
2024-04-23 0.808000001.18200000
2024-04-22 0.818000001.19200000
2024-04-19 0.825000001.19900000
2024-04-18 0.820000001.19400000
2024-04-17 0.820000001.19400000
2024-04-16 0.808000001.18200000
2024-04-15 0.817000001.19100000
2024-04-12 0.790000001.16400000
2024-04-11 0.793000001.16700000
2024-04-10 0.789000001.16300000
2024-04-09 0.793000001.16700000
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2024-04-03 0.797000001.17100000
2024-04-02 0.800000001.17400000
2024-04-01 0.802000001.17600000
2024-03-31 0.795000001.16900000
2024-03-29 0.795000001.16900000
2024-03-28 0.784000001.15800000
2024-03-27 0.775000001.14900000
2024-03-26 0.787000001.16100000
2024-03-25 0.789000001.16300000
2024-03-22 0.794000001.16800000
2024-03-21 0.803000001.17700000
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