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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-11-22 1.162200001.16220000
2022-11-21 1.159700001.15970000
2022-11-18 1.152500001.15250000
2022-11-17 1.149900001.14990000
2022-11-16 1.147800001.14780000
2022-11-15 1.145600001.14560000
2022-11-14 1.146200001.14620000
2022-11-11 1.146900001.14690000
2022-11-10 1.147100001.14710000
2022-11-09 1.147300001.14730000
2022-11-08 1.147100001.14710000
2022-11-07 1.147300001.14730000
2022-11-04 1.147300001.14730000
2022-11-03 1.147200001.14720000
2022-11-02 1.142100001.14210000
2022-11-01 1.139900001.13990000
2022-10-31 1.139800001.13980000
2022-10-28 1.139800001.13980000
2022-10-27 1.139800001.13980000
2022-10-26 1.139800001.13980000
2022-10-25 1.139800001.13980000
2022-10-24 1.140100001.14010000
2022-10-21 1.140000001.14000000
2022-10-20 1.140000001.14000000
2022-10-19 1.140000001.14000000
2022-10-18 1.139700001.13970000
2022-10-17 1.140100001.14010000
2022-10-14 1.137100001.13710000
2022-10-13 1.119000001.11900000
2022-10-12 1.117500001.11750000
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