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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.05710000
1.28670000
2024-04-29
1.05530000
1.28490000
2024-04-26
1.04790000
1.27750000
2024-04-25
1.04340000
1.27300000
2024-04-24
1.04350000
1.27310000
2024-04-23
1.04290000
1.27250000
2024-04-22
1.04220000
1.27180000
2024-04-19
1.04070000
1.27030000
2024-04-18
1.04430000
1.27390000
2024-04-17
1.04350000
1.27310000
2024-04-16
1.03490000
1.26450000
2024-04-15
1.04250000
1.27210000
2024-04-12
1.04230000
1.27190000
2024-04-11
1.04340000
1.27300000
2024-04-10
1.04540000
1.27500000
2024-04-09
1.05180000
1.28140000
2024-04-08
1.04860000
1.27820000
2024-04-03
1.05130000
1.28090000
2024-04-02
1.05540000
1.28500000
2024-04-01
1.05670000
1.28630000
2024-03-31
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2024-03-29
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