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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.35690000
1.44690000
2024-04-29
1.35500000
1.44500000
2024-04-26
1.35530000
1.44530000
2024-04-25
1.35560000
1.44560000
2024-04-24
1.35560000
1.44560000
2024-04-23
1.35640000
1.44640000
2024-04-22
1.35610000
1.44610000
2024-04-19
1.35560000
1.44560000
2024-04-18
1.35580000
1.44580000
2024-04-17
1.35330000
1.44330000
2024-04-16
1.35070000
1.44070000
2024-04-15
1.35160000
1.44160000
2024-04-12
1.35090000
1.44090000
2024-04-11
1.34990000
1.43990000
2024-04-10
1.34970000
1.43970000
2024-04-09
1.34860000
1.43860000
2024-04-08
1.34800000
1.43800000
2024-04-03
1.34690000
1.43690000
2024-04-02
1.34670000
1.43670000
2024-04-01
1.34610000
1.43610000
2024-03-31
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