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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2018-03-20
1.01300000
1.03300000
2018-03-19
1.01300000
1.03300000
2018-03-16
1.01300000
1.03300000
2018-03-15
1.01300000
1.03300000
2018-03-14
1.01300000
1.03300000
2018-03-13
1.01300000
1.03300000
2018-03-12
1.01300000
1.03300000
2018-03-09
1.01200000
1.03200000
2018-03-08
1.01300000
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2018-03-07
1.01200000
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2018-03-06
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2018-03-05
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1.03200000
2018-03-02
1.01200000
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2018-03-01
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2018-02-28
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1.01100000
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2018-02-26
1.01000000
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2018-02-23
1.00900000
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