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德邦純債債券C 002113
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-06-27 1.059900001.05990000
2017-06-26 1.059900001.05990000
2017-06-23 1.029400001.02940000
2017-06-22 1.029400001.02940000
2017-06-21 1.028700001.02870000
2017-06-20 1.029100001.02910000
2017-06-19 1.028400001.02840000
2017-06-16 1.026400001.02640000
2017-06-15 1.027000001.02700000
2017-06-14 1.026900001.02690000
2017-06-13 1.027200001.02720000
2017-06-12 1.026100001.02610000
2017-06-09 1.025400001.02540000
2017-06-08 1.025200001.02520000
2017-06-07 1.026000001.02600000
2017-06-06 1.024200001.02420000
2017-06-05 1.023800001.02380000
2017-06-02 1.024800001.02480000
2017-06-01 1.024400001.02440000
2017-05-31 1.024300001.02430000
2017-05-26 1.023400001.02340000
2017-05-25 1.023900001.02390000
2017-05-24 1.022500001.02250000
2017-05-23 1.022700001.02270000
2017-05-22 1.023200001.02320000
2017-05-19 1.024100001.02410000
2017-05-18 1.023700001.02370000
2017-05-17 1.023300001.02330000
2017-05-16 1.021800001.02180000
2017-05-15 1.021800001.02180000
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