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國富新活力靈活配置混合A 002099
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-09-03 1.119700001.11970000
2018-08-31 1.133500001.13350000
2018-08-30 1.133300001.13330000
2018-08-29 1.134100001.13410000
2018-08-28 1.134300001.13430000
2018-08-27 1.134100001.13410000
2018-08-24 1.134300001.13430000
2018-08-23 1.134200001.13420000
2018-08-22 1.135100001.13510000
2018-08-21 1.134800001.13480000
2018-08-20 1.134900001.13490000
2018-08-17 1.135300001.13530000
2018-08-16 1.136000001.13600000
2018-08-15 1.135800001.13580000
2018-08-14 1.135800001.13580000
2018-08-13 1.135100001.13510000
2018-08-10 1.136000001.13600000
2018-08-09 1.136400001.13640000
2018-08-08 1.137600001.13760000
2018-08-07 1.138800001.13880000
2018-08-06 1.137700001.13770000
2018-08-03 1.137100001.13710000
2018-08-02 1.131500001.13150000
2018-08-01 1.132200001.13220000
2018-07-31 1.131200001.13120000
2018-07-30 1.128800001.12880000
2018-07-27 1.127000001.12700000
2018-07-26 1.126700001.12670000
2018-07-25 1.125900001.12590000
2018-07-24 1.126300001.12630000
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