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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2023-05-11
1.26000000
1.43000000
2023-05-10
1.26010000
1.43010000
2023-05-09
1.26280000
1.43280000
2023-05-08
1.27320000
1.44320000
2023-05-05
1.25200000
1.42200000
2023-05-04
1.25490000
1.42490000
2023-04-28
1.25960000
1.42960000
2023-04-27
1.23630000
1.40630000
2023-04-26
1.23780000
1.40780000
2023-04-25
1.28520000
1.45520000
2023-04-24
1.30050000
1.47050000
2023-04-21
1.32440000
1.49440000
2023-04-20
1.37980000
1.54980000
2023-04-19
1.36010000
1.53010000
2023-04-18
1.36490000
1.53490000
2023-04-17
1.38020000
1.55020000
2023-04-14
1.38450000
1.55450000
2023-04-13
1.36660000
1.53660000
2023-04-12
1.38380000
1.55380000
2023-04-11
1.36720000
1.53720000
2023-04-10
1.36510000
1.53510000
2023-04-07
1.40520000
1.57520000
2023-04-06
1.38960000
1.55960000
2023-04-04
1.36800000
1.53800000
2023-04-03
1.35350000
1.52350000
2023-03-31
1.31210000
1.48210000
2023-03-30
1.29800000
1.46800000
2023-03-29
1.30040000
1.47040000
2023-03-28
1.30160000
1.47160000
2023-03-27
1.31370000
1.48370000
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