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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.07600000
1.22500000
2024-04-29
1.07400000
1.22300000
2024-04-26
1.07700000
1.22600000
2024-04-25
1.07200000
1.22100000
2024-04-24
1.07100000
1.22000000
2024-04-23
1.06800000
1.21700000
2024-04-22
1.07500000
1.22400000
2024-04-19
1.08400000
1.23300000
2024-04-18
1.08400000
1.23300000
2024-04-17
1.08000000
1.22900000
2024-04-16
1.07500000
1.22400000
2024-04-15
1.08100000
1.23000000
2024-04-12
1.07900000
1.22800000
2024-04-11
1.07500000
1.22400000
2024-04-10
1.07400000
1.22300000
2024-04-09
1.06900000
1.21800000
2024-04-08
1.07100000
1.22000000
2024-04-03
1.07000000
1.21900000
2024-04-02
1.06200000
1.21100000
2024-04-01
1.06100000
1.21000000
2024-03-31
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2024-03-29
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2024-03-26
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1.19700000
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2024-03-22
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2024-03-20
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