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凈值日期
單位凈值(元)
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2024-04-30
1.11000000
1.26600000
2024-04-29
1.10700000
1.26300000
2024-04-26
1.11100000
1.26700000
2024-04-25
1.10600000
1.26200000
2024-04-24
1.10500000
1.26100000
2024-04-23
1.10200000
1.25800000
2024-04-22
1.10800000
1.26400000
2024-04-19
1.11800000
1.27400000
2024-04-18
1.11800000
1.27400000
2024-04-17
1.11400000
1.27000000
2024-04-16
1.10900000
1.26500000
2024-04-15
1.11500000
1.27100000
2024-04-12
1.11300000
1.26900000
2024-04-11
1.10800000
1.26400000
2024-04-10
1.10700000
1.26300000
2024-04-09
1.10300000
1.25900000
2024-04-08
1.10400000
1.26000000
2024-04-03
1.10300000
1.25900000
2024-04-02
1.09500000
1.25100000
2024-04-01
1.09400000
1.25000000
2024-03-31
1.09200000
1.24800000
2024-03-29
1.09200000
1.24800000
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2024-03-27
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1.23500000
2024-03-26
1.08000000
1.23600000
2024-03-25
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2024-03-22
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1.24100000
2024-03-20
1.08400000
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2024-03-19
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