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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.28400000
1.28400000
2024-04-29
1.27900000
1.27900000
2024-04-26
1.27600000
1.27600000
2024-04-25
1.27300000
1.27300000
2024-04-24
1.27300000
1.27300000
2024-04-23
1.27200000
1.27200000
2024-04-22
1.27800000
1.27800000
2024-04-19
1.28900000
1.28900000
2024-04-18
1.28300000
1.28300000
2024-04-17
1.28200000
1.28200000
2024-04-16
1.27600000
1.27600000
2024-04-15
1.27700000
1.27700000
2024-04-12
1.27100000
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2024-04-11
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2024-04-10
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2024-04-08
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