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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
0.95800000
3.57300000
2024-03-15
0.95000000
3.56500000
2024-03-14
0.95100000
3.56600000
2024-03-13
0.95100000
3.56600000
2024-03-12
0.95700000
3.57200000
2024-03-11
0.94200000
3.55700000
2024-03-08
0.92200000
3.53700000
2024-03-07
0.92100000
3.53600000
2024-03-06
0.93000000
3.54500000
2024-03-05
0.93500000
3.55000000
2024-03-04
0.93100000
3.54600000
2024-03-01
0.93300000
3.54800000
2024-02-29
0.93400000
3.54900000
2024-02-28
0.91900000
3.53400000
2024-02-27
0.93000000
3.54500000
2024-02-26
0.92200000
3.53700000
2024-02-23
0.92700000
3.54200000
2024-02-22
0.92600000
3.54100000
2024-02-21
0.92500000
3.54000000
2024-02-20
0.91300000
3.52800000
2024-02-19
0.91300000
3.52800000
2024-02-08
0.91500000
3.53000000
2024-02-07
0.90700000
3.52200000
2024-02-06
0.89300000
3.50800000
2024-02-05
0.86600000
3.48100000
2024-02-02
0.86400000
3.47900000
2024-02-01
0.87300000
3.48800000
2024-01-31
0.87700000
3.49200000
2024-01-30
0.88500000
3.50000000
2024-01-29
0.90100000
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