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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
2.30800000
4.78100000
2024-04-29
2.31600000
4.78900000
2024-04-26
2.28100000
4.75400000
2024-04-25
2.24500000
4.71800000
2024-04-24
2.24700000
4.72000000
2024-04-23
2.22900000
4.70200000
2024-04-22
2.23000000
4.70300000
2024-04-19
2.23200000
4.70500000
2024-04-18
2.25600000
4.72900000
2024-04-17
2.25700000
4.73000000
2024-04-16
2.22600000
4.69900000
2024-04-15
2.26500000
4.73800000
2024-04-12
2.23300000
4.70600000
2024-04-11
2.24500000
4.71800000
2024-04-10
2.24400000
4.71700000
2024-04-09
2.26800000
4.74100000
2024-04-08
2.26000000
4.73300000
2024-04-03
2.27700000
4.75000000
2024-04-02
2.29000000
4.76300000
2024-04-01
2.30400000
4.77700000
2024-03-31
2.27300000
4.74600000
2024-03-29
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2024-03-27
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2024-03-20
2.29600000
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2024-03-19
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002011
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