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工銀瑞信新機遇靈活配置混合A 002003
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.04700000
1.04700000
2024-04-29
1.05300000
1.05300000
2024-04-26
1.02300000
1.02300000
2024-04-25
1.00800000
1.00800000
2024-04-24
1.01300000
1.01300000
2024-04-23
1.00700000
1.00700000
2024-04-22
1.01000000
1.01000000
2024-04-19
1.00000000
1.00000000
2024-04-18
1.01300000
1.01300000
2024-04-17
1.01300000
1.01300000
2024-04-16
0.99600000
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2024-04-15
1.01700000
1.01700000
2024-04-12
1.00900000
1.00900000
2024-04-11
1.01600000
1.01600000
2024-04-10
1.01400000
1.01400000
2024-04-09
1.02700000
1.02700000
2024-04-08
1.02100000
1.02100000
2024-04-03
1.03400000
1.03400000
2024-04-02
1.04100000
1.04100000
2024-04-01
1.05000000
1.05000000
2024-03-31
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2024-03-29
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