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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-03-04
1.16100000
1.16100000
2021-03-03
1.17300000
1.17300000
2021-03-02
1.16400000
1.16400000
2021-03-01
1.16800000
1.16800000
2021-02-26
1.15900000
1.15900000
2021-02-25
1.17500000
1.17500000
2021-02-24
1.15100000
1.15100000
2021-02-23
1.16900000
1.16900000
2021-02-22
1.15900000
1.15900000
2021-02-19
1.15800000
1.15800000
2021-02-18
1.14200000
1.14200000
2021-02-10
1.11600000
1.11600000
2021-02-09
1.11200000
1.11200000
2021-02-08
1.11200000
1.11200000
2021-02-05
1.10700000
1.10700000
2021-02-04
1.09800000
1.09800000
2021-02-03
1.10700000
1.10700000
2021-02-02
1.10600000
1.10600000
2021-02-01
1.09800000
1.09800000
2021-01-29
1.09200000
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2021-01-27
1.11700000
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2021-01-26
1.11400000
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2021-01-25
1.13300000
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