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中歐天禧純債債券 001963
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-03-01 1.050200001.05020000
2022-02-28 1.050100001.05010000
2022-02-25 1.049900001.04990000
2022-02-24 1.049900001.04990000
2022-02-23 1.049800001.04980000
2022-02-22 1.049800001.04980000
2022-02-21 1.050100001.05010000
2022-02-18 1.050400001.05040000
2022-02-17 1.050600001.05060000
2022-02-16 1.050400001.05040000
2022-02-15 1.050400001.05040000
2022-02-14 1.050400001.05040000
2022-02-11 1.050400001.05040000
2022-02-10 1.051000001.05100000
2022-02-09 1.050800001.05080000
2022-02-08 1.050700001.05070000
2022-02-07 1.050500001.05050000
2022-01-28 1.049800001.04980000
2022-01-27 1.049600001.04960000
2022-01-26 1.049800001.04980000
2022-01-25 1.067300001.06730000
2022-01-24 1.067500001.06750000
2022-01-21 1.066700001.06670000
2022-01-20 1.066600001.06660000
2022-01-19 1.066600001.06660000
2022-01-18 1.065400001.06540000
2022-01-17 1.064200001.06420000
2022-01-14 1.063800001.06380000
2022-01-13 1.064000001.06400000
2022-01-12 1.063500001.06350000
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