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嘉合磐通債券C 001958
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-04
1.08670000
1.29170000
2024-03-01
1.08550000
1.29050000
2024-02-29
1.08540000
1.29040000
2024-02-28
1.07960000
1.28460000
2024-02-27
1.08240000
1.28740000
2024-02-26
1.07830000
1.28330000
2024-02-23
1.07670000
1.28170000
2024-02-22
1.07560000
1.28060000
2024-02-21
1.07370000
1.27870000
2024-02-20
1.07120000
1.27620000
2024-02-19
1.06900000
1.27400000
2024-02-08
1.06890000
1.27390000
2024-02-07
1.06660000
1.27160000
2024-02-06
1.05950000
1.26450000
2024-02-05
1.04920000
1.25420000
2024-02-02
1.04700000
1.25200000
2024-02-01
1.04990000
1.25490000
2024-01-31
1.04980000
1.25480000
2024-01-30
1.05160000
1.25660000
2024-01-29
1.05570000
1.26070000
2024-01-26
1.05470000
1.25970000
2024-01-25
1.05550000
1.26050000
2024-01-24
1.05120000
1.25620000
2024-01-23
1.04990000
1.25490000
2024-01-22
1.04850000
1.25350000
2024-01-19
1.05640000
1.26140000
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1.26000000
2024-01-16
1.05930000
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2024-01-15
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