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嘉合磐通債券C 001958
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.08810000
1.29310000
2024-04-29
1.08800000
1.29300000
2024-04-26
1.08520000
1.29020000
2024-04-25
1.08360000
1.28860000
2024-04-24
1.08330000
1.28830000
2024-04-23
1.08310000
1.28810000
2024-04-22
1.08310000
1.28810000
2024-04-19
1.08060000
1.28560000
2024-04-18
1.08110000
1.28610000
2024-04-17
1.07990000
1.28490000
2024-04-16
1.07670000
1.28170000
2024-04-15
1.07970000
1.28470000
2024-04-12
1.07420000
1.27920000
2024-04-11
1.07410000
1.27910000
2024-04-10
1.07280000
1.27780000
2024-04-09
1.07620000
1.28120000
2024-04-08
1.07350000
1.27850000
2024-04-03
1.07590000
1.28090000
2024-04-02
1.07570000
1.28070000
2024-04-01
1.07950000
1.28450000
2024-03-31
1.07800000
1.28300000
2024-03-29
1.07800000
1.28300000
2024-03-28
1.07820000
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2024-03-27
1.07800000
1.28300000
2024-03-26
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1.29100000
2024-03-20
1.08780000
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2024-03-19
1.08880000
1.29380000
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