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東方紅信用債債券A 001945
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.13060000
1.38060000
2024-04-29
1.12840000
1.37840000
2024-04-26
1.12360000
1.37360000
2024-04-25
1.11730000
1.36730000
2024-04-24
1.11670000
1.36670000
2024-04-23
1.11580000
1.36580000
2024-04-22
1.11630000
1.36630000
2024-04-19
1.11680000
1.36680000
2024-04-18
1.11970000
1.36970000
2024-04-17
1.11640000
1.36640000
2024-04-16
1.10860000
1.35860000
2024-04-15
1.11250000
1.36250000
2024-04-12
1.11350000
1.36350000
2024-04-11
1.11170000
1.36170000
2024-04-10
1.11250000
1.36250000
2024-04-09
1.11590000
1.36590000
2024-04-08
1.11060000
1.36060000
2024-04-03
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2024-04-02
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