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中歐時代先鋒股票A 001938
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-12-29 1.202100002.52690000
2023-12-28 1.191800002.51660000
2023-12-27 1.174500002.49930000
2023-12-26 1.164200002.48900000
2023-12-25 1.174000002.49880000
2023-12-22 1.169800002.49460000
2023-12-21 1.169200002.49400000
2023-12-20 1.158400002.48320000
2023-12-19 1.169300002.49410000
2023-12-18 1.168900002.49370000
2023-12-15 1.173100002.49790000
2023-12-14 1.177300002.50210000
2023-12-13 1.180200002.50500000
2023-12-12 1.195400002.52020000
2023-12-11 1.195900002.52070000
2023-12-08 1.182300002.50710000
2023-12-07 1.180900002.50570000
2023-12-06 1.183900002.50870000
2023-12-05 1.174400002.49920000
2023-12-04 1.194000002.51880000
2023-12-01 1.189100002.51390000
2023-11-30 1.196500002.52130000
2023-11-29 1.194600002.51940000
2023-11-28 1.202000002.52680000
2023-11-27 1.202500002.52730000
2023-11-24 1.202700002.52750000
2023-11-23 1.211000002.53580000
2023-11-22 1.204300002.52910000
2023-11-21 1.216800002.54160000
2023-11-20 1.218600002.54340000
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