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中歐時代先鋒股票A 001938
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-01-29 1.109700002.43450000
2024-01-26 1.124600002.44940000
2024-01-25 1.132600002.45740000
2024-01-24 1.108400002.43320000
2024-01-23 1.100500002.42530000
2024-01-22 1.091800002.41660000
2024-01-19 1.125500002.45030000
2024-01-18 1.130800002.45560000
2024-01-17 1.120600002.44540000
2024-01-16 1.150700002.47550000
2024-01-15 1.145900002.47070000
2024-01-12 1.149400002.47420000
2024-01-11 1.150200002.47500000
2024-01-10 1.140900002.46570000
2024-01-09 1.147200002.47200000
2024-01-08 1.144400002.46920000
2024-01-05 1.165500002.49030000
2024-01-04 1.178400002.50320000
2024-01-03 1.187400002.51220000
2024-01-02 1.196600002.52140000
2023-12-31 1.202000002.52680000
2023-12-29 1.202100002.52690000
2023-12-28 1.191800002.51660000
2023-12-27 1.174500002.49930000
2023-12-26 1.164200002.48900000
2023-12-25 1.174000002.49880000
2023-12-22 1.169800002.49460000
2023-12-21 1.169200002.49400000
2023-12-20 1.158400002.48320000
2023-12-19 1.169300002.49410000
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