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中歐盛世成長混合E 001888
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.69540000
2.92440000
2024-04-29
1.70800000
2.93700000
2024-04-26
1.66040000
2.88940000
2024-04-25
1.61020000
2.83920000
2024-04-24
1.61700000
2.84600000
2024-04-23
1.58600000
2.81500000
2024-04-22
1.56880000
2.79780000
2024-04-19
1.58380000
2.81280000
2024-04-18
1.60360000
2.83260000
2024-04-17
1.61860000
2.84760000
2024-04-16
1.57490000
2.80390000
2024-04-15
1.61960000
2.84860000
2024-04-12
1.60410000
2.83310000
2024-04-11
1.60440000
2.83340000
2024-04-10
1.61140000
2.84040000
2024-04-09
1.64060000
2.86960000
2024-04-08
1.63430000
2.86330000
2024-04-03
1.63840000
2.86740000
2024-04-02
1.66150000
2.89050000
2024-04-01
1.68420000
2.91320000
2024-03-31
1.63390000
2.86290000
2024-03-29
1.63410000
2.86310000
2024-03-28
1.62370000
2.85270000
2024-03-27
1.60650000
2.83550000
2024-03-26
1.65820000
2.88720000
2024-03-25
1.67660000
2.90560000
2024-03-22
1.70310000
2.93210000
2024-03-21
1.70290000
2.93190000
2024-03-20
1.70220000
2.93120000
2024-03-19
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