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中歐新動力混合(LOF)E 001883
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-17
2.71520000
3.75720000
2024-05-16
2.69380000
3.73580000
2024-05-15
2.69510000
3.73710000
2024-05-14
2.72320000
3.76520000
2024-05-13
2.72860000
3.77060000
2024-05-10
2.72370000
3.76570000
2024-05-09
2.73570000
3.77770000
2024-05-08
2.69010000
3.73210000
2024-05-07
2.71910000
3.76110000
2024-05-06
2.71080000
3.75280000
2024-04-30
2.64670000
3.68870000
2024-04-29
2.64950000
3.69150000
2024-04-26
2.59370000
3.63570000
2024-04-25
2.56560000
3.60760000
2024-04-24
2.56020000
3.60220000
2024-04-23
2.53150000
3.57350000
2024-04-22
2.55390000
3.59590000
2024-04-19
2.56950000
3.61150000
2024-04-18
2.58450000
3.62650000
2024-04-17
2.57910000
3.62110000
2024-04-16
2.52820000
3.57020000
2024-04-15
2.57680000
3.61880000
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2.58940000
3.63140000
2024-04-02
2.59160000
3.63360000
2024-04-01
2.60830000
3.65030000
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