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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.44160000
1.44160000
2024-03-15
1.41610000
1.41610000
2024-03-14
1.41830000
1.41830000
2024-03-13
1.42780000
1.42780000
2024-03-12
1.43370000
1.43370000
2024-03-11
1.42200000
1.42200000
2024-03-08
1.36800000
1.36800000
2024-03-07
1.35830000
1.35830000
2024-03-06
1.38540000
1.38540000
2024-03-05
1.38500000
1.38500000
2024-03-04
1.38540000
1.38540000
2024-03-01
1.38230000
1.38230000
2024-02-29
1.37130000
1.37130000
2024-02-28
1.33420000
1.33420000
2024-02-27
1.36100000
1.36100000
2024-02-26
1.33460000
1.33460000
2024-02-23
1.33850000
1.33850000
2024-02-22
1.33570000
1.33570000
2024-02-21
1.33180000
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2024-02-20
1.32420000
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1.31450000
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2024-02-05
1.17740000
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2024-02-02
1.18640000
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2024-02-01
1.22260000
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2024-01-31
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2024-01-30
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2024-01-29
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