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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2016-01-11
1.00700000
1.00700000
2016-01-08
1.01100000
1.01100000
2016-01-07
1.00900000
1.00900000
2016-01-06
1.01600000
1.01600000
2016-01-05
1.01300000
1.01300000
2016-01-04
1.01300000
1.01300000
2015-12-31
1.02200000
1.02200000
2015-12-30
1.02300000
1.02300000
2015-12-29
1.02200000
1.02200000
2015-12-28
1.02100000
1.02100000
2015-12-25
1.02300000
1.02300000
2015-12-24
1.02300000
1.02300000
2015-12-23
1.02400000
1.02400000
2015-12-22
1.02300000
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2015-12-21
1.02200000
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2015-12-18
1.01700000
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2015-12-17
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2015-12-16
1.01300000
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2015-12-15
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2015-12-14
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2015-12-11
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2015-12-10
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2015-11-13
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