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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-31
1.07400000
1.30400000
2024-05-30
1.07280000
1.30280000
2024-05-29
1.06960000
1.29960000
2024-05-28
1.07050000
1.30050000
2024-05-27
1.07530000
1.30530000
2024-05-24
1.07220000
1.30220000
2024-05-23
1.07810000
1.30810000
2024-05-22
1.08590000
1.31590000
2024-05-21
1.08230000
1.31230000
2024-05-20
1.08480000
1.31480000
2024-05-17
1.08180000
1.31180000
2024-05-16
1.07840000
1.30840000
2024-05-15
1.07680000
1.30680000
2024-05-14
1.08140000
1.31140000
2024-05-13
1.07860000
1.30860000
2024-05-10
1.08160000
1.31160000
2024-05-09
1.08290000
1.31290000
2024-05-08
1.07260000
1.30260000
2024-05-07
1.07900000
1.30900000
2024-05-06
1.07610000
1.30610000
2024-04-30
1.06710000
1.29710000
2024-04-29
1.06710000
1.29710000
2024-04-26
1.05930000
1.28930000
2024-04-25
1.05000000
1.28000000
2024-04-24
1.04850000
1.27850000
2024-04-23
1.04420000
1.27420000
2024-04-22
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1.04640000
1.27640000
2024-04-18
1.05160000
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2024-04-17
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