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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-29
1.79600000
1.79600000
2024-05-28
1.79300000
1.79300000
2024-05-27
1.80700000
1.80700000
2024-05-24
1.79400000
1.79400000
2024-05-23
1.80400000
1.80400000
2024-05-22
1.82100000
1.82100000
2024-05-21
1.83200000
1.83200000
2024-05-20
1.84300000
1.84300000
2024-05-17
1.83000000
1.83000000
2024-05-16
1.82200000
1.82200000
2024-05-15
1.83000000
1.83000000
2024-05-14
1.84200000
1.84200000
2024-05-13
1.84100000
1.84100000
2024-05-10
1.83900000
1.83900000
2024-05-09
1.83400000
1.83400000
2024-05-08
1.81500000
1.81500000
2024-05-07
1.81800000
1.81800000
2024-05-06
1.82700000
1.82700000
2024-04-30
1.81700000
1.81700000
2024-04-29
1.82300000
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2024-04-26
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2024-04-25
1.79700000
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2024-04-24
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2024-04-23
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2024-04-22
1.80600000
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2024-04-19
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2024-04-15
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