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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.54540000
1.54540000
2024-04-25
1.48570000
1.48570000
2024-04-24
1.48890000
1.48890000
2024-04-23
1.45030000
1.45030000
2024-04-22
1.44720000
1.44720000
2024-04-19
1.47520000
1.47520000
2024-04-18
1.50460000
1.50460000
2024-04-17
1.50280000
1.50280000
2024-04-16
1.46050000
1.46050000
2024-04-15
1.49970000
1.49970000
2024-04-12
1.48780000
1.48780000
2024-04-11
1.47540000
1.47540000
2024-04-10
1.47660000
1.47660000
2024-04-09
1.49920000
1.49920000
2024-04-08
1.48930000
1.48930000
2024-04-03
1.48460000
1.48460000
2024-04-02
1.50280000
1.50280000
2024-04-01
1.51910000
1.51910000
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2024-03-29
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