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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-10-17
1.05000000
1.12700000
2017-10-16
1.05000000
1.12700000
2017-10-13
1.05000000
1.12700000
2017-10-12
1.05000000
1.12700000
2017-10-11
1.04800000
1.12500000
2017-10-10
1.04800000
1.12500000
2017-10-09
1.04800000
1.12500000
2017-09-30
1.04700000
1.12400000
2017-09-29
1.04700000
1.12400000
2017-09-28
1.04700000
1.12400000
2017-09-27
1.04600000
1.12300000
2017-09-26
1.04700000
1.12400000
2017-09-25
1.04600000
1.12300000
2017-09-22
1.04600000
1.12300000
2017-09-21
1.04600000
1.12300000
2017-09-20
1.04600000
1.12300000
2017-09-19
1.04500000
1.12200000
2017-09-18
1.04500000
1.12200000
2017-09-15
1.04500000
1.12200000
2017-09-14
1.04400000
1.12100000
2017-09-13
1.04400000
1.12100000
2017-09-12
1.04300000
1.12000000
2017-09-11
1.04300000
1.12000000
2017-09-08
1.04200000
1.11900000
2017-09-07
1.04200000
1.11900000
2017-09-06
1.04100000
1.11800000
2017-09-05
1.04100000
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2017-09-01
1.04100000
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2017-08-31
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