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興全穩益債券 001819J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-01-09 1.027000001.13000000
2018-01-08 1.026000001.12900000
2018-01-05 1.026000001.12900000
2018-01-04 1.025000001.12800000
2018-01-03 1.025000001.12800000
2018-01-02 1.025000001.12800000
2017-12-31 1.024000001.12700000
2017-12-29 1.023000001.12600000
2017-12-28 1.023000001.12600000
2017-12-27 1.023000001.12600000
2017-12-26 1.023000001.12600000
2017-12-25 1.023000001.12600000
2017-12-22 1.023000001.12600000
2017-12-21 1.023000001.12600000
2017-12-20 1.023000001.12600000
2017-12-19 1.049000001.12600000
2017-12-18 1.049000001.12600000
2017-12-15 1.049000001.12600000
2017-12-14 1.049000001.12600000
2017-12-13 1.049000001.12600000
2017-12-12 1.049000001.12600000
2017-12-11 1.049000001.12600000
2017-12-08 1.048000001.12500000
2017-12-07 1.048000001.12500000
2017-12-06 1.048000001.12500000
2017-12-05 1.047000001.12400000
2017-12-04 1.047000001.12400000
2017-12-01 1.046000001.12300000
2017-11-30 1.046000001.12300000
2017-11-29 1.046000001.12300000
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