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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.194200001.19420000
2024-04-29 1.214500001.21450000
2024-04-26 1.174400001.17440000
2024-04-25 1.159000001.15900000
2024-04-24 1.153500001.15350000
2024-04-23 1.146900001.14690000
2024-04-22 1.144400001.14440000
2024-04-19 1.146700001.14670000
2024-04-18 1.168600001.16860000
2024-04-17 1.170300001.17030000
2024-04-16 1.142200001.14220000
2024-04-15 1.183200001.18320000
2024-04-12 1.172700001.17270000
2024-04-11 1.200800001.20080000
2024-04-10 1.207700001.20770000
2024-04-09 1.242500001.24250000
2024-04-08 1.231500001.23150000
2024-04-03 1.268300001.26830000
2024-04-02 1.287100001.28710000
2024-04-01 1.303200001.30320000
2024-03-31 1.268600001.26860000
2024-03-29 1.268700001.26870000
2024-03-28 1.268400001.26840000
2024-03-27 1.260100001.26010000
2024-03-26 1.305300001.30530000
2024-03-25 1.291500001.29150000
2024-03-22 1.308000001.30800000
2024-03-21 1.335900001.33590000
2024-03-20 1.358500001.35850000
2024-03-19 1.357200001.35720000
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