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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-12-28
1.06600000
1.06600000
2021-12-27
1.07000000
1.07000000
2021-12-24
1.07000000
1.07000000
2021-12-23
1.06900000
1.06900000
2021-12-22
1.06900000
1.06900000
2021-12-21
1.06900000
1.06900000
2021-12-20
1.06900000
1.06900000
2021-12-17
1.06900000
1.06900000
2021-12-16
1.06900000
1.06900000
2021-12-15
1.06900000
1.06900000
2021-12-14
1.06900000
1.06900000
2021-12-13
1.06900000
1.06900000
2021-12-10
1.06900000
1.06900000
2021-12-09
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2021-12-08
1.06800000
1.06800000
2021-12-07
1.06800000
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2021-12-06
1.06800000
1.06800000
2021-12-03
1.06800000
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2021-12-02
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