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工銀瑞信銀和利混合 001722
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.572000001.57200000
2024-04-29 1.564000001.56400000
2024-04-26 1.560000001.56000000
2024-04-25 1.558000001.55800000
2024-04-24 1.554000001.55400000
2024-04-23 1.554000001.55400000
2024-04-22 1.561000001.56100000
2024-04-19 1.567000001.56700000
2024-04-18 1.573000001.57300000
2024-04-17 1.567000001.56700000
2024-04-16 1.549000001.54900000
2024-04-15 1.561000001.56100000
2024-04-12 1.552000001.55200000
2024-04-11 1.551000001.55100000
2024-04-10 1.548000001.54800000
2024-04-09 1.547000001.54700000
2024-04-08 1.545000001.54500000
2024-04-03 1.546000001.54600000
2024-04-02 1.543000001.54300000
2024-04-01 1.543000001.54300000
2024-03-31 1.534000001.53400000
2024-03-29 1.534000001.53400000
2024-03-28 1.528000001.52800000
2024-03-27 1.523000001.52300000
2024-03-26 1.530000001.53000000
2024-03-25 1.530000001.53000000
2024-03-22 1.529000001.52900000
2024-03-21 1.540000001.54000000
2024-03-20 1.539000001.53900000
2024-03-19 1.535000001.53500000
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