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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-05-24 1.005000001.00500000
2016-05-23 1.009000001.00900000
2016-05-20 1.005000001.00500000
2016-05-19 1.003000001.00300000
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2016-05-16 1.005000001.00500000
2016-05-13 1.005000001.00500000
2016-05-12 0.998000000.99800000
2016-05-11 1.003000001.00300000
2016-05-10 1.009000001.00900000
2016-05-09 1.008000001.00800000
2016-05-06 1.019000001.01900000
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2016-05-04 1.025000001.02500000
2016-05-03 1.025000001.02500000
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2016-04-12 1.017000001.01700000
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