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工銀瑞信新焦點靈活配置混合A 001715
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.73090000
1.73090000
2024-04-29
1.75320000
1.75320000
2024-04-26
1.71590000
1.71590000
2024-04-25
1.66190000
1.66190000
2024-04-24
1.67270000
1.67270000
2024-04-23
1.63060000
1.63060000
2024-04-22
1.62460000
1.62460000
2024-04-19
1.62070000
1.62070000
2024-04-18
1.64580000
1.64580000
2024-04-17
1.65150000
1.65150000
2024-04-16
1.60720000
1.60720000
2024-04-15
1.64680000
1.64680000
2024-04-12
1.64680000
1.64680000
2024-04-11
1.65580000
1.65580000
2024-04-10
1.65780000
1.65780000
2024-04-09
1.67730000
1.67730000
2024-04-08
1.66340000
1.66340000
2024-04-03
1.67650000
1.67650000
2024-04-02
1.70480000
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2024-04-01
1.72800000
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2024-03-29
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2024-03-28
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