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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
2.08210000
2.11210000
2024-04-25
2.06670000
2.09670000
2024-04-24
2.05310000
2.08310000
2024-04-23
2.03760000
2.06760000
2024-04-22
2.06200000
2.09200000
2024-04-19
2.06040000
2.09040000
2024-04-18
2.07710000
2.10710000
2024-04-17
2.05350000
2.08350000
2024-04-16
2.00620000
2.03620000
2024-04-15
2.04900000
2.07900000
2024-04-12
2.02480000
2.05480000
2024-04-11
2.02700000
2.05700000
2024-04-10
2.02200000
2.05200000
2024-04-09
2.04300000
2.07300000
2024-04-08
2.03300000
2.06300000
2024-04-03
2.07200000
2.10200000
2024-04-02
2.07900000
2.10900000
2024-04-01
2.06800000
2.09800000
2024-03-31
2.02500000
2.05500000
2024-03-29
2.02500000
2.05500000
2024-03-28
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2024-03-27
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